Crypto Spot กับ Crypto Futures Trading – ความแตกต่างคืออะไร?

ในตลาดสปอต ผู้ค้าสามารถซื้อและขาย cryptocurrencies เพื่อส่งมอบได้ทันที แต่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าซื้อและขายสัญญาอนุพันธ์ที่แสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย์เฉพาะ การซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ต้องการในหมู่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์เพราะสามารถทำกำไรได้จากทิศทางใดของตลาด

ตลาดสปอตนำเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายสำหรับผู้ค้าในการซื้อและถือ ในขณะที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้รับประโยชน์จากความผันผวนของราคาเล็กน้อยในทุกทิศทาง 

ตามหลักการทั่วไปตลาดสปอตคือที่ที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หุ้น และพันธบัตรพร้อมการส่งมอบทันที ในทางตรงกันข้าม ตลาดฟิวเจอร์สจะตัดสินการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันที่กำหนดในอนาคต

ตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์สเป็นระบบนิเวศที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม และตลาดเหล่านี้มีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับสกุลเงินดิจิทัล คุณจะเข้าใจว่าอะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างการซื้อขายในตลาดทั้งสองนี้

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

Crypto Spot Trading คืออะไร?

การซื้อขายสปอตของ Cryptocurrency เป็นกระบวนการในการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum เพื่อการส่งมอบทันที กล่าวอีกนัยหนึ่ง cryptocurrencies จะถูกโอนโดยตรงระหว่างผู้เข้าร่วมตลาด (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ในตลาดสปอต คุณมีความเป็นเจ้าของโดยตรงในสกุลเงินดิจิทัล และมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมาย เช่น การลงคะแนนสำหรับการฟอร์กครั้งสำคัญหรือการเข้าร่วมเดิมพัน

การแลกเปลี่ยนเช่น Binance อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการซื้อขายแบบสปอต ทำให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมแบบ fiat-to-crypto และ crypto-to-crypto การแลกเปลี่ยนสปอตทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการเสนอราคาและขอสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อราคาเสนอหรือข้อเสนอตรงกัน การแลกเปลี่ยนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสปอตดำเนินการ 24 ชั่วโมงต่อวัน / 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อและขาย crypto ได้ตลอดเวลาและทุกวัน 

สมมติว่าคุณต้องการซื้อ Bitcoin ด้วยคำสั่ง (USD) ในตลาดสปอต ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถไปที่ตลาดจุดแลกเปลี่ยน crypto เพื่อค้นหาคู่การซื้อขาย BTC/USD และวางคำสั่งซื้อในราคาและปริมาณที่คุณต้องการสำหรับการดำเนินการ หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม โทเค็นของคุณจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่คุณสามารถถือไว้ได้จนกว่ามูลค่าของโทเค็นจะเพิ่มขึ้น หรือคุณสามารถแปลงเป็นการซื้อ altcoins อื่น ๆ ที่คุณเชื่อว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

เมื่อถือครองสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสปอต คุณอาจได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินทุน เนื่องจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การซื้อขาย Crypto Futures คืออะไร?

ในตลาดฟิวเจอร์ส คุณกำลังซื้อขายสัญญาที่แสดงถึงมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ เมื่อคุณซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง คุณเป็นเจ้าของสัญญาที่มีข้อตกลงในการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะในอนาคต ดังนั้น ความเป็นเจ้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงไม่ให้รางวัลแก่คุณด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ เช่น การลงคะแนนเสียงและการปักหลัก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Crypto ให้การป้องกันความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในสินทรัพย์อ้างอิง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือพร็อกซี่สำหรับผู้ค้าเพื่อเก็งกำไรในราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ

ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาได้ ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสามารถเก็งกำไรในราคาของสกุลเงินดิจิทัล แทนที่จะซื้อสินทรัพย์อ้างอิงเอง

หากคุณคาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น คุณจะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อซื้อระยะยาว และหากคุณคาดว่าราคาจะลดลง คุณจะขายเพื่อขายให้สั้น กำไรหรือขาดทุนของคุณจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการทำนายของคุณ

การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์เช่น Binance Futures อำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์เช่น crypto Futures เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนสปอต การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการแลกเปลี่ยนสปอตและอนุพันธ์คือการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์มีการป้องกันและกลไกการจัดการความเสี่ยง เช่น กองทุนประกันเนื่องจากความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ 

Crypto Futures Trading กับ Crypto Spot Trading: การทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญ

1. เล เวอเร จ – ผู้ซื้อขายถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สเนื่องจากเลเวอเรจ เลเวอเรจทำให้การซื้อขายฟิวเจอร์สมีประสิทธิภาพด้านเงินทุนอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในการซื้อ 1 BTC ในตลาดสปอต คุณจะต้องใช้เงินหลายพันดอลลาร์ — $50,000 ตามอัตราตลาดที่มีอยู่ ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณสามารถเปิดสถานะ BTC ล่วงหน้าได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยว สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยการใช้เลเวอเรจเท่านั้น ยิ่งเลเวอเรจสูงเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องใช้จ่ายในตำแหน่งน้อยลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายแบบสปอตไม่มีเลเวอเรจ สมมติว่าคุณมีเงินเพียง USDT 5,000 ในกรณีนี้ คุณสามารถซื้อ Bitcoin มูลค่า USDT 5,000 เท่านั้น

2. ความยืดหยุ่นเป็น Long หรือ Short – เมื่อคุณซื้อ Bitcoin ในตลาดสปอต คุณจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อราคาสูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดหมี คุณไม่สามารถทำเงินได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้คุณทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงทิศทาง แม้ว่าราคาของ Bitcoin จะลดลง คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการเคลื่อนตัวลงและซื้อขายพร้อมกับโมเมนตัม ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน เช่น การขายชอร์ต การเก็งกำไร การซื้อขายคู่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบและปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง นักขุดและผู้ถือครองระยะยาวมักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด

3. สภาพคล่อง– ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีสภาพคล่องที่ลึกโดยมีปริมาณหลายล้านล้านต่อเดือน ตัวอย่างเช่น ตลาดซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอต Bitcoin สภาพคล่องที่แข็งแกร่งสนับสนุนกระบวนการค้นหาราคาและช่วยให้ผู้ค้าทำธุรกรรมในตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลาดที่มีสภาพคล่องโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่น้อยกว่า เนื่องจากมีผู้ที่ยินดีรับตำแหน่งอื่นอยู่เสมอ และผู้ค้าจะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลง 

4. ราคาฟิวเจอร์สเทียบกับสปอต– ราคาของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสปอตคือราคาตัดสินสำหรับธุรกรรมสปอตทั้งหมด และสิ่งนี้เรียกว่าราคาสปอต ผู้ซื้อและผู้ขายกำหนดราคาสปอตของ crypto ผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจของอุปสงค์และอุปทาน ในทางตรงกันข้าม ราคาฟิวเจอร์สจะอิงตามราคาสปอตที่มีอยู่บวกกับต้นทุนการพกพาระหว่างกาลก่อนส่งมอบ พื้นฐานแสดงถึงต้นทุนการดำเนินการของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พื้นฐานอาจเป็นจำนวนบวกหรือลบ ความสัมพันธ์ที่เป็นพื้นฐานในเชิงบวกหมายความว่าราคาฟิวเจอร์สซื้อขายสูงกว่าราคาสปอตและในทางกลับกัน พื้นฐานอาจผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทาน แต่เนื่องจากพลังของการเก็งกำไร ค่าสุดท้ายจะกลายเป็นศูนย์ในวันหมดอายุ 

ซื้อขาย Crypto Futures บน Binance

Binance Futures นำเสนอตราสาร crypto Futures ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถเข้าสู่ตลาดได้หลายวิธี

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สได้สองกลุ่ม:

• USD-Margined Futures Contracts – รองรับสัญญาถาวรและสัญญาการส่งมอบด้วยเลเวอเรจสูงถึง 125x และชำระเป็น USDT & BUSD เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของสัญญาที่มี มาร์จิ้น USD

• Coin-Margined Futures Contracts – รองรับสัญญาถาวรและการส่งมอบด้วยเลเวอเรจสูงถึง 125x และชำระเป็นสกุลเงินดิจิตอล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด ของสัญญาแบบมีขอบเหรียญ

สัญญาที่มีมาร์จิ้น USD และแบบมีกำไรจากเหรียญ ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ สัญญาเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นและความหลากหลาย ทำให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับทุนจากสินทรัพย์ที่มีกำไรจากการเลือกที่หลากหลาย สัญญาเหล่านี้ยังมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในสภาวะตลาดต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

หากคุณกำลังพิจารณาการซื้อขายฟิวเจอร์ส สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อดีและข้อเสียของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการซื้อขายฟิวเจอร์ส เราขอแนะนำ:

• การค้นหาการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม– Binance Futures นำเสนออนุพันธ์คริปโตที่ครอบคลุม เช่น ฟิวเจอร์สถาวร, ออปชั่น, โทเค็นเลเวอเรจ และฟิวเจอร์สรายไตรมาส

• การ กระจายสัญญา – พิจารณาใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสองประเภท สำหรับเทรดเดอร์ที่มีสถานะระยะยาว ให้ซื้อขายสัญญาแบบมีกำไรจากเหรียญรายไตรมาส เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมการระดมทุนและเพิ่มผลกำไรสูงสุดในตลาดขาขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายจริง สัญญาที่มีมาร์จิ้น USD ให้ความยืดหยุ่นในการซื้อขายด้วยสกุลเงินเดียวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีมาร์จิ้น USD ทั้งหมด ทำให้ไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ

ความคิดสุดท้าย

การซื้อขายสปอตนั้นเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสถานที่สำหรับผู้ใช้ที่ยังใหม่ต่อการซื้อขาย crypto อย่างไรก็ตาม การซื้อขายล่วงหน้ามีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และช่วยให้คุณได้รับผลกำไรสูงสุด 

การซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำกำไรได้หากคุณมีความรู้ที่เหมาะสมและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเกินขนาด ดังนั้น คุณควรวางกลยุทธ์และทำ Due Diligence ก่อนซื้อขายฟิวเจอร์ส และเข้าใจทั้งข้อดีและความเสี่ยง

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

ที่มา https://www.binance.com/