ระดับ Stop-Loss และ Take-Profit คืออะไรและจะคำนวณได้อย่างไร?

ระดับ Stop-loss และ take-profit เป็นแนวคิดพื้นฐานสองประการที่ผู้ค้าจำนวนมากพึ่งพาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การออกการค้าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่พวกเขายินดีรับ เกณฑ์เหล่านี้ใช้ทั้งในตลาดแบบดั้งเดิมและตลาด crypto และเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ค้าที่มีแนวทางที่ต้องการคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การกำหนดจังหวะของตลาดเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนและผู้ค้าพยายามทำนายราคาตลาดในอนาคตและหาระดับราคาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ภายใต้แนวทางนี้ การหาเวลาออกจากตลาดเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือจุดที่ระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรเข้ามามีบทบาท 

ระดับ Stop-loss และ take-profit เป็นราคาเป้าหมายที่ผู้ค้ากำหนดไว้ล่วงหน้า มักใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการออกจากเทรดเดอร์ที่มีวินัย ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การซื้อขายทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำสุดและจำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยง

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

ระดับการหยุดขาดทุนและทำกำไร

ระดับการหยุดการขาดทุน (SL) คือราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของสินทรัพย์ ซึ่งตั้งไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งตำแหน่งจะถูกปิดเพื่อจำกัดการสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งนี้ ในทางกลับกัน ระดับ take-profit (TP) คือราคาที่ตั้งไว้ซึ่งเทรดเดอร์ปิดสถานะที่ทำกำไร

แทนที่จะใช้คำสั่งซื้อในตลาดแบบเรียลไทม์ ผู้ค้าสามารถตั้งค่าระดับเหล่านี้เพื่อกระตุ้นการขายอัตโนมัติโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตัวอย่างเช่น Binance Futures มีฟังก์ชัน Stop Order ที่รวมคำสั่ง stop-loss และ take-profit ระบบจะตัดสินใจว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนหรือทำกำไรโดยพิจารณาจากระดับราคาทริกเกอร์และราคาสุดท้ายหรือราคามาร์กเมื่อวางคำสั่ง 

เหตุใดจึงต้องใช้ระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร

การบริหารความเสี่ยงการออกกำลังกาย

ระดับ SL และ TP สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของตลาด และผู้ที่รู้วิธีระบุมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดอย่างถูกต้องจะระบุโอกาสในการซื้อขายที่ดีและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ระดับ SL และ TP สามารถมีบทบาทสำคัญในการรักษาและขยายพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณไม่เพียงปกป้องการถือครองของคุณอย่างเป็นระบบโดยจัดลำดับความสำคัญของการซื้อขายที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเท่านั้น แต่คุณยังป้องกันไม่ให้พอร์ตโฟลิโอของคุณถูกล้างออกไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ผู้ค้าจำนวนมากจึงใช้ระดับ SL และ TP ใน กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง

ป้องกันการซื้อขายทางอารมณ์

สภาวะทางอารมณ์ของคนๆ หนึ่งในช่วงเวลาใดก็ตามอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจ และนี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์บางคนใช้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายภายใต้ความเครียด ความกลัว ความโลภ หรืออารมณ์ที่ทรงพลังอื่นๆ การเรียนรู้ที่จะระบุว่าเมื่อใดควรปิดสถานะสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยแรงกระตุ้นช่วยให้คุณจัดการการซื้อขายของคุณอย่างมีกลยุทธ์มากกว่าที่จะคิดอย่างกระทันหัน  

คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรจะใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรด

Risk-to-reward คือการวัดความเสี่ยงที่นำมาแลกกับรางวัลที่อาจได้รับ โดยทั่วไป จะเป็นการดีกว่าที่จะเข้าสู่ธุรกิจการค้าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ต่ำกว่า เนื่องจากหมายความว่าผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณมีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

คุณสามารถคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนด้วยสูตรนี้:

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน = (ราคาเข้า – ราคาหยุดขาดทุน) / (ราคาทำกำไร – ราคาเข้า)

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

วิธีการคำนวณระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร

มีวิธีการต่างๆ ที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไรที่เหมาะสมที่สุด วิธีการเหล่านี้อาจใช้อย่างอิสระหรือใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ แต่เป้าหมายสุดท้ายยังคงเหมือนเดิม: เพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่จะปิดโพซิชั่น

แนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดหลักที่นักเทรดทางเทคนิคคุ้นเคยกันดีทั้งในตลาดแบบดั้งเดิมและตลาดคริปโต 

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นพื้นที่บนกราฟราคาที่มีแนวโน้มที่จะประสบกับกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย ที่ระดับแนวรับ แนวโน้มขาลงคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากระดับการซื้อที่เพิ่มขึ้น ที่ระดับแนวต้าน แนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากระดับกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ค้าที่ใช้วิธีนี้มักจะกำหนดระดับการทำกำไรเหนือระดับแนวรับและระดับการหยุดการขาดทุนที่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่พวกเขาได้ระบุไว้

นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดของThe Basics of Support and Resistance

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้จะกรองสัญญาณรบกวนของตลาดและทำให้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาราบรื่นขึ้นเพื่อนำเสนอทิศทางของแนวโน้ม 

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) สามารถคำนวณได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ซื้อขายแต่ละราย ผู้ซื้อขายติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างใกล้ชิด โดยมองหาโอกาสในการขายหรือซื้อที่แสดงในสัญญาณครอสโอเวอร์ โดยที่ MA สองเส้นตัดกันบนแผนภูมิ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้

โดยปกติ ผู้ค้าที่ใช้ MA จะระบุระดับการหยุดการขาดทุนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 

วิธีร้อยละ

แทนที่จะใช้ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคำนวณโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ผู้ค้าบางรายใช้เปอร์เซ็นต์คงที่เพื่อกำหนดระดับ SL และ TP ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเลือกที่จะปิดสถานะของตนเมื่อราคาของสินทรัพย์สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่พวกเขาป้อน 5% นี่เป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมาซึ่งทำงานได้ดีสำหรับผู้ค้าที่ไม่คุ้นเคยกับตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวชี้วัดอื่นๆ

เราได้กล่าวถึงเครื่องมือ TA ทั่วไปบางตัวที่ใช้ในการสร้างระดับ SL และ TP แต่ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง Relative Strength Index ( RSI ) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ส่งสัญญาณว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป Bollinger Bands (BB) ซึ่งวัดความผันผวนของตลาด และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็น จุดข้อมูล.

ปิดความคิด

เทรดเดอร์และนักลงทุนจำนวนมากใช้วิธีการข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเพื่อคำนวณระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจทางเทคนิคสำหรับพวกเขาในการออกจากการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นการละทิ้งสถานะที่สูญเสียหรือตระหนักถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น โปรดทราบว่าระดับเหล่านี้จะไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ซื้อขายแต่ละรายและไม่รับประกันประสิทธิภาพที่ประสบความสำเร็จ แต่เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ทำให้เป็นระบบและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงโดยการระบุระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร หรือใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอื่น ๆจึงเป็นนิสัยการซื้อขายที่ดี

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

ที่มา https://www.binance.com/