อธิบายตัวบ่งชี้ RSI คืออะไร? ทำงานอย่างไร

อธิบายตัวบ่งชี้ RSI โดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) คือการฝึกฝนการตรวจสอบเหตุการณ์ในตลาดก่อนหน้า เพื่อเป็นการลองทำนายแนวโน้มในอนาคตและการเคลื่อนไหวของราคา จากตลาดแบบดั้งเดิมไปจนถึงตลาดสกุลเงินดิจิตอล ผู้ค้าส่วนใหญ่พึ่งพาเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์เหล่านี้ และ RSI ก็เป็นหนึ่งในนั้น

Relative Strength Index (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ TA ที่พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โดยเป็นเครื่องมือที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่วัดขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาตลอดจนความเร็ว (ความเร็ว) ของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ RSI สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของผู้ค้าและการตั้งค่าการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index ถูกสร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 มันถูกนำเสนอในหนังสือของเขาNew Concepts in Technical Trading Systemsพร้อมกับตัวชี้วัด TA อื่นๆ เช่น Parabolic SAR, Average True Range (ATR) และ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ก่อนที่จะมาเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค Wilder ทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เขาเริ่มซื้อขายหุ้นราวๆ ปี 1972 แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ไม่กี่ปีต่อมา Wilder ได้รวบรวมการวิจัยการซื้อขายและประสบการณ์ของเขาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์และตัวบ่งชี้ที่ผู้ค้าหลายรายทั่วโลกนำไปใช้ในภายหลัง หนังสือเล่มนี้ผลิตขึ้นในเวลาเพียงหกเดือน และแม้จะย้อนหลังไปถึงปี 1970 แต่ก็ยังมีการอ้างอิงถึงนักชาร์ตและผู้ค้าจำนวนมากในปัจจุบัน

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

ตัวบ่งชี้ RSI ทำงานอย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น RSI จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ในช่วง 14 ช่วงเวลา (14 วันในแผนภูมิรายวัน 14 ชั่วโมงในแผนภูมิรายชั่วโมง เป็นต้น) สูตรจะหารกำไรเฉลี่ยที่ราคามีในช่วงเวลานั้นด้วยการสูญเสียเฉลี่ยที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงแปลงข้อมูลในระดับ 0 ถึง 100

ดังที่กล่าวไว้ RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งเป็นเครื่องมือการซื้อขายทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่วัดอัตราที่ราคา (หรือข้อมูล) เปลี่ยนแปลง เมื่อโมเมนตัมเพิ่มขึ้นและราคาสูงขึ้น แสดงว่าหุ้นกำลังเข้าซื้ออย่างแข็งขันในตลาด หากโมเมนตัมเพิ่มขึ้นจนถึงด้านลบ ก็เป็นสัญญาณว่าแรงขายเพิ่มขึ้น

RSI ยังเป็นตัวบ่งชี้การสั่นที่ช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นสภาวะตลาดซื้อเกินหรือขายมากเกินไปได้ง่ายขึ้น ประเมินราคาสินทรัพย์ในระดับ 0 ถึง 100 โดยพิจารณาจาก 14 งวด แม้ว่าคะแนน RSI ที่ 30 หรือน้อยกว่านั้นบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น่าจะอยู่ใกล้จุดต่ำสุด (ขายมากเกินไป) การวัดที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่าราคาสินทรัพย์น่าจะใกล้ระดับสูงสุด (ซื้อมากเกินไป) ในช่วงเวลานั้น

แม้ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ RSI คือ 14 งวด ผู้ค้าอาจเลือกที่จะแก้ไขเพื่อเพิ่มความไว (ระยะเวลาที่น้อยลง) หรือลดความไว (ช่วงเวลาเพิ่มเติม) ดังนั้น RSI 7 วันจึงอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าที่พิจารณา 21 วัน นอกจากนี้ การตั้งค่าการซื้อขายระยะสั้นอาจปรับตัวบ่งชี้ RSI เพื่อพิจารณา 20 และ 80 เป็นระดับการขายมากเกินไปและการซื้อเกิน (แทนที่จะเป็น 30 และ 70) ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะให้สัญญาณเท็จ

สร้างบัญชี Binance ของคุณ

สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >>  www.binance.com

วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify

วิธีใช้ RSI ตามความแตกต่าง

นอกจากคะแนน RSI ที่ 30 และ 70 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป ผู้ค้ายังใช้ RSI เพื่อลองทำนายการกลับตัวของแนวโน้มหรือเพื่อดูระดับแนวรับและแนวต้าน วิธีการดังกล่าวอิงจากความแตกต่างที่เรียกว่าตลาดกระทิงและตลาดหมี

bullish divergence เป็นเงื่อนไขที่ราคาและคะแนน RSI เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้น คะแนน RSI จะเพิ่มขึ้นและสร้างระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาลดลง ทำให้เกิดระดับต่ำสุดที่ต่ำลง สิ่งนี้เรียกว่าไดเวอร์เจนซ์ “ขาขึ้น” และบ่งชี้ว่ากำลังซื้อแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าราคาจะอยู่ในช่วงขาลง

ในทางตรงกันข้าม ภาวะหมี divergence อาจบ่งชี้ว่าแม้ราคาจะสูงขึ้น แต่ตลาดก็กำลังสูญเสียโมเมนตัม ดังนั้นคะแนน RSI จะลดลงและสร้างเสียงสูงต่ำในขณะที่ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสร้างเสียงสูงที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าความแตกต่างของ RSI นั้นไม่น่าเชื่อถือในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งอาจแสดงการกลับตัวของขาขึ้นหลายครั้งก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดที่แท้จริง ด้วยเหตุนี้ ความแตกต่างของ RSI จึงเหมาะสมกว่าสำหรับตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่า (ด้วยการเคลื่อนไหวด้านข้างหรือแนวโน้มที่ละเอียดอ่อน)

ปิดความคิด

มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index เช่น การตั้งค่า คะแนน (30 และ 70) และความแตกต่างของตลาดกระทิง/ตลาดหมี อย่างไรก็ตาม เราควรจำไว้เสมอว่าไม่มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดที่มีประสิทธิภาพ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ค้าควรพิจารณาใช้ตัวบ่งชี้ RSI ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ