วิธีการซื้อขายสัญญา Bitcoin Futures คืออะไร สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่คล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะซื้อหรือขายบิตคอยน์ในจำนวนคงที่ในราคาเฉพาะในวันที่กำหนด ผู้ค้าใช้พวกเขาเพื่อเก็งกำไร แต่คุณสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกับนักขุดที่ต้องการครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน
ฟิวเจอร์สเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ และนำความมั่นคงมาสู่รายได้ในอนาคตของคุณ หากคุณต้องการสำรวจกลยุทธ์ขั้นสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส ลองดูที่การเก็งกำไร การเก็งกำไรด้วยเงินสดและพกพาและการเก็งกำไรระหว่างการแลกเปลี่ยนเสนอโอกาสในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง
สัญญา Futures Bitcoin เป็นโอกาสในการลงทุนทางเลือกในการถือเหรียญและโทเค็น ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น พวกเขาต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อซื้อขายอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ แม้ว่าจะใช้งานยากกว่า แต่ฟิวเจอร์สมีวิธีล็อคราคาด้วยการป้องกันความเสี่ยงและทำกำไรจากการตกต่ำของตลาดด้วยการชอร์ต
สร้างบัญชี Binance ของคุณ
สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >> www.binance.com
วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify
Bitcoin Futures คืออะไร?
ทำไมผู้คนถึงใช้ Futures Bitcoin?
กรณีการใช้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ Bitcoin Futures คือโอกาสสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการล็อคราคาในอนาคต กระบวนการนี้เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง โดยปกติแล้วฟิวเจอร์สถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตต้องการผลกำไรที่มั่นคงเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนของตน
ประโยชน์ของการซื้อขาย Futures Bitcoin
ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นักขุด bitcoin สามารถเปิดสถานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปกป้องการถือครอง BTC ของพวกเขา เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สครบกำหนด ผู้ขุดจะต้องตกลงกับอีกฝ่ายในข้อตกลง
หากราคาของ Bitcoin ในตลาดฟิวเจอร์ส (ราคามาร์ค) สูงกว่าราคาล่วงหน้าของสัญญา นักขุดจะต้องจ่ายส่วนต่างให้กับอีกฝ่าย หากราคามาร์คต่ำกว่าราคาล่วงหน้าของสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งที่มีสถานะซื้อจะจ่ายส่วนต่างให้กับนักขุด
ตลาดสปอต
ในวันที่ครบกำหนดสัญญาฟิวเจอร์ส นักขุดจะขาย BTC ของพวกเขาในตลาดสปอต การขายนี้จะทำให้พวกเขาได้ราคาตลาด ซึ่งควรจะใกล้เคียงกับราคามาร์คในตลาดฟิวเจอร์ส
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในตลาดสปอตจะยกเลิกผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในตลาดฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพ ผลรวมทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้นักขุดได้ราคาป้องกันความเสี่ยงที่พวกเขาต้องการ ลองรวมสองขั้นตอนเพื่ออธิบายด้วยตัวเลข
รวมสัญญาฟิวเจอร์สและการซื้อขายทันที
นักขุดสั้นทำสัญญาหนึ่ง BTC ที่ $35,000 ในสามเดือน หากราคาซื้อขายอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์ ณ วันครบกำหนด พวกเขาสูญเสีย 5,000 ดอลลาร์ในการชำระบัญชีที่จ่ายให้กับสถานะซื้อในสัญญา ในขณะเดียวกัน นักขุดก็ขาย BTC หนึ่ง BTC ในตลาดสปอต โดยที่ราคาสปอตก็อยู่ที่ $40,000 เช่นกัน นักขุดได้รับ $40,000 ซึ่งครอบคลุมการขาดทุน $5,000 ของเขา และเหลือ $35,000 ซึ่งเป็นราคาป้องกันความเสี่ยง
เลเวอเรจและมาร์จิ้น
การแลกเปลี่ยนแสดงเลเวอเรจเป็นตัวคูณหรือเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 10x คูณเงินทุนของคุณด้วย 10 ดังนั้น เลเวอเรจ $5,000 10x ให้คุณ $50,000 เพื่อซื้อขาย เมื่อคุณซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ทุนเริ่มต้นของคุณจะครอบคลุมการขาดทุนและเรียกว่ามาร์จิ้นของคุณ ลองดูตัวอย่าง:
คุณซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin รายไตรมาสสองสัญญาในราคา $30,000 ต่อสัญญา การแลกเปลี่ยนของคุณช่วยให้คุณซื้อขายได้ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า หมายความว่าคุณให้เงินเพียง $3,000 $3,000 นี้ทำหน้าที่เป็นมาร์จิ้นของคุณ และการแลกเปลี่ยนจะรับการขาดทุนของคุณจากสิ่งนี้ หากคุณสูญเสียมากกว่า $3,000 ตำแหน่งของคุณจะถูกชำระบัญชี คุณสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นได้โดยการหาร 100 ด้วยเลเวอเรจทวีคูณ 10% คือ 10X, 5% คือ 20X, 1% คือ 100X เปอร์เซ็นต์นี้บอกคุณว่าราคาสามารถลดลงจากราคาสัญญาของคุณได้มากน้อยเพียงใดก่อนการชำระบัญชี
การกระจายการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอ
Bitcoin Futures ใน Binance
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาไม่เหมือนกัน การแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันมีกลไก การหมดอายุ การกำหนดราคา และค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส ปัจจุบัน Binance เสนอตัวเลือกบางอย่างที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่อยู่ที่วันหมดอายุและเงินทุน
วันหมดอายุ
จนถึงตอนนี้ เราได้กล่าวถึงเฉพาะฟิวเจอร์สที่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้เท่านั้น การแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สของ Binance มีฟิวเจอร์สเป็นรายไตรมาส แต่คุณสามารถค้นหาวันครบกำหนดรายเดือนและครึ่งปี (วันหมดอายุ) ในการแลกเปลี่ยนอื่นๆ คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสัญญาจะหมดอายุจากชื่อ
สัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin รายไตรมาสในการแลกเปลี่ยน Binance มีรอบปฏิทินดังต่อไปนี้: มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม สัญญา BTCUSD รายไตรมาส 0925 จะหมดอายุในวันที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 08:00:00 UTC
ค่ากองทุน
เมื่อคุณเข้าสู่อนาคตรายไตรมาสของ Bitcoin บน Binance คุณจะต้องรักษาส่วนต่างของคุณไว้เพื่อให้ครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณจะจ่ายการสูญเสียนี้เมื่อคุณถูกชำระบัญชีหรือสัญญาครบกำหนดเท่านั้น ด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร คุณต้องจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียมการระดมทุนทุก ๆ แปดชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมเงินทุนเป็นการชำระแบบ peer-to-peer ระหว่างเทรดเดอร์ อัตราเหล่านี้ป้องกันความแตกต่างในราคาล่วงหน้าของสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ถาวรและราคามาร์ค ราคามาร์คนั้นคล้ายกับราคาสปอตของ BTC แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการชำระบัญชีที่ไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง
ตัวอย่างเช่น การซื้อขายครั้งเดียวในตลาดสปอตอาจทำให้ราคาสูงขึ้นได้ชั่วคราวหลายพันดอลลาร์ ความผันผวนนี้อาจทำให้ตำแหน่งฟิวเจอร์สเลิกกิจการได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของราคาตลาดที่แท้จริง คุณสามารถดูอัตราการระดมทุนที่เน้นสีแดงด้านล่างและเวลาที่ครบกำหนด
อัตราการระดมทุนเป็นบวกหมายถึงราคาของสัญญาถาวรสูงกว่าราคามาร์ค เมื่อตลาดฟิวเจอร์สเป็นขาขึ้นและอัตราการระดมทุนเป็นบวก เทรดเดอร์ในสถานะซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนให้กับสถานะการขาย อัตราเงินทุนติดลบหมายความว่าราคาของสัญญาถาวรต่ำกว่าราคามาร์ค ในกรณีนี้ ตำแหน่งขายจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตำแหน่งระยะยาว
ฟิวเจอร์ COIN-M และฟิวเจอร์ USDⓈ-M
Binance เสนอสองตัวเลือกสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส: ฟิวเจอร์ส COIN-M ที่มีการเข้ารหัสลับเป็นมาร์จิ้น และฟิวเจอร์ส USDⓈ-M ที่มี BUSD/USDT เป็นมาร์จิ้น สัญญาทั้งสองประเภทมีให้บริการในรูปแบบ Perpetual Futures แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
ฟิวเจอร์ส COIN-M ต้องใช้สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาเป็นหลักประกันในบัญชีมาร์จิ้นฟิวเจอร์สของคุณ อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์ส USDⓈ-M อนุญาตให้คุณใช้หลักประกันข้ามกันได้ คุณสมบัตินี้ให้คุณยืม USDT และ BUSD ด้วยดอกเบี้ย 0% โดยใช้สินทรัพย์ crypto ในกระเป๋าเงินสปอตของคุณเป็นหลักประกัน
ฟิวเจอร์สของ COIN-M มักเป็นที่นิยมในหมู่นักขุดที่ต้องการป้องกันตำแหน่ง Bitcoin เนื่องจากมีการชำระบัญชีผ่าน crypto จึงไม่จำเป็นต้องโอน BTC ไปเป็น Stablecoins ซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนพิเศษให้กับกระบวนการป้องกันความเสี่ยง
สร้างบัญชี Binance ของคุณ
สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >> www.binance.com
วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify
จะเริ่มซื้อขายสัญญา Futures Bitcoin ได้อย่างไร?
หากคุณต้องการเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures บน Binance สิ่งที่คุณต้องมีคือตั้งค่าบัญชีและรับเงินด้วยตัวคุณเอง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนในการรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ฉบับแรกของคุณ:
4. เลือกจำนวนเลเวอเรจที่คุณสะดวกใช้ คุณสามารถทำได้ทางด้านขวาของปุ่ม [Cross] บน UI การซื้อขาย โปรดจำไว้ว่า ยิ่งเลเวอเรจสูงเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสถูกชำระบัญชีด้วยการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
5. เลือกจำนวนและประเภทของคำสั่งที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก [ซื้อ/Long] หรือ [Sell/Short] เพื่อเปิดตำแหน่ง Bitcoin Futures ของคุณ
กลยุทธ์การเก็งกำไรในอนาคตของ Bitcoin
การเก็งกำไรระหว่างการแลกเปลี่ยน
เมื่อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่แตกต่างกันมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีราคาต่างกัน มีโอกาสอนุญาโตตุลาการ โดยการซื้อสัญญาในการแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าและขายสัญญาอื่นในราคาแพงกว่า คุณจะได้กำไรจากส่วนต่าง
ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่า BTCUSD รายไตรมาสที่ 0925 ใน Binance นั้นถูกกว่า $20 จากการแลกเปลี่ยนอื่น โดยการซื้อสัญญากับ Binance และขายสัญญาในการแลกเปลี่ยนที่แพงกว่า คุณสามารถเก็งกำไรส่วนต่างได้ อย่างไรก็ตาม ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากบอทเทรดอัตโนมัติ คุณต้องรวดเร็วเนื่องจากส่วนต่างอาจหายไปในขณะที่คุณทำการซื้อขาย นอกจากนี้ ให้พิจารณาค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณอาจต้องจ่ายในการคำนวณกำไรของคุณ
การเก็งกำไรด้วยเงินสดและพกพา
การเก็งกำไรด้วยเงินสดและพกพาไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อพูดถึงฟิวเจอร์สและเป็นตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาด ตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ในเวลาเดียวกันในจำนวนที่เท่ากัน ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะเปิดสถานะ Long และ Short ในจำนวนที่เท่ากันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เหมือนกัน นอกเหนือจากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์สคริปโตเสนออัตรากำไรที่สูงขึ้นอย่างมากสำหรับการเก็งกำไรด้วยเงินสดและพกพามากกว่าฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม
มีประสิทธิภาพการซื้อขายน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดเก่าและโอกาสในการเก็งกำไรที่ใหญ่กว่า ในการใช้กลยุทธ์นี้ให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องหาจุดที่ราคาสปอต BTC ต่ำกว่าราคาฟิวเจอร์ส
ณ จุดนี้ เข้าสู่สถานะขายพร้อมสัญญาฟิวเจอร์สและซื้อ bitcoin ในจำนวนที่เท่ากันในตลาดสปอตเพื่อให้ครอบคลุมการขายของคุณ เมื่อสัญญาครบกำหนด คุณสามารถชำระชอร์ตด้วย bitcoin ที่คุณซื้อและเก็งกำไรส่วนต่างที่คุณพบในตอนแรก
เหตุใดโอกาสนี้จึงเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ผู้คนยินดีจ่ายราคาฟิวเจอร์สที่สูงขึ้นหากพวกเขาไม่มีเงินซื้อ BTC ในตอนนี้ แต่คิดว่าราคาจะสูงขึ้นในอนาคต สมมติว่าคุณคิดว่าในสามเดือน BTC จะมีมูลค่า $50,000 แต่ปัจจุบันอยู่ที่ $35,000
ตอนนี้คุณไม่มีเงินแต่จะทำในสามเดือน ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดสถานะซื้อด้วยเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยที่ 37,000 ดอลลาร์สำหรับการส่งมอบในสามเดือน อนุญาโตตุลาการที่เป็นเงินสดและพกติดตัวถือ BTC เป็นหลักโดยมีค่าธรรมเนียม
ปิดความคิด
สร้างบัญชี Binance ของคุณ
สมัครเข้าใช้งานเพื่อซื้อขายบิทคอยน์และสกุลเงินดิจิทัล >> www.binance.com
วิธีการสมัครได้ที่และการยืนยันตัวตน รีวิวขั้นตอนการสมัคร Binance Exchange และขั้นตอนการ Verify
ที่มา https://www.binance.com/
